DATEV Unternehmen Online: Controllingreport für Unternehmer
DATEV Unternehmen Online bietet Unternehmern mit dem Modul Controllingreport comfort die Möglichkeit, sich tagesaktuell über die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu informieren. Dazu zählt unter anderem die Darstellung der Summen- und Saldenliste oder die Offene Posten-Liste. Auch andere betriebswirtschaftliche Auswertungen sind online abrufbar. Sogar auf jedes einzelne Konto kann man als Unternehmer zugreifen. Darüber hinaus sind auch Vergleiche der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens mit vergangenen Zeiträumen verfügbar. Sie werden in übersichtlichen Säulendiagrammen aufbereitet. Auf diese Weise erleichtert die digitale Finanzbuchhaltung die Einsicht in die unternehmerische Entwicklung und bietet somit die Chance, rechtzeitig auf Veränderungen zu reagieren. Dabei hilft vor allem die Konfiguration des Frühwarnsystems. Mit ihm kann man wichtige unternehmerische Kennzahlen auswählen, die bei Abweichung von individuell einstellbaren Schwellenwerten zu einer optischen Hervorhebung führen.
Wenn also auch Sie DATEV Unternehmen Online nutzen wollen oder bereits nutzen, dann sprechen Sie uns auf den Controlling Report an. Wir richten Ihnen die Nutzung dieses nützlichen Moduls kostenfrei ein.
Unsere digitale Kanzlei hat sich besonders auf die verschiedenen Möglichkeiten zur Nutzung von DATEV Unternehmen Online spezialisiert. Dabei arbeiten wir für jeden Mandanten individuelle Lösung aus. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Online-Lösungen beim Austausch zwischen unseren Mandanten und unserer Steuerkanzlei, haben wir mehrere Beiträge zu diesem Thema publiziert:
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Datum |
Thema |
| 11. Dezember 2020 |
Steuerberater wechseln – dank DATEV Unternehmen Online ganz leicht und sicher |
| 27. November 2020 |
DATEVconnect online – Schnittstelle zu LexOffice oder sevDesk & Co. |
| 13. November 2020 |
DATEV Upload mobil: Belege per Smartphone scannen & an DATEV Unternehmen Online übermitteln |
| 16. Oktober 2020 |
SmartLogin und SmartCard – welcher Zugang zu DATEV Unternehmen Online ist besser? |
| 12. August 2020 |
DATEV Unternehmen Online: Digitalisierung der Lohnbuchhaltung |
| 31. Juli 2020 |
DATEV Unternehmen Online: Controllingreport für Unternehmer (dieser Beitrag) |
| 23. Juli 2020 |
DATEV Unternehmen Online: Belege scannen & Rechnungen bezahlen |
| 10. Juli 2020 |
DATEV Unternehmen Online – Ihr bequemer Weg zum Erfolg! |
| 15. Juni 2020 |
JUHN Partner ist DATEV Digitale Kanzlei 2020! |
| 17. Juli 2019 |
Digitale Kanzlei 2019: Von DATEV ausgezeichnet |
| 27. September 2017 |
Digitale Buchhaltung: DATEV Unternehmen Online |
Unser Video:
BWA & Kennzahlen am iPad: Controlling Report Mobil bei DATEV Unternehmen Online
Im Video erklären wir Ihnen die Vorteile des DATEV-Moduls Controllingreport comfort.
1. DATEV Unternehmen Online
Mit DATEV Unternehmen Online hat DATEV die Basis geschaffen, mit der Unternehmer die Digitalisierung ihres Unternehmens auf einen neue Ebene heben können. Denn DATEV Unternehmen Online eröffnet Unternehmern Möglichkeiten, die eine Bestimmung der wirtschaftlichen Situation tagesaktuell zu jeder Zeit gewährleistet. Darüber hinaus erleichtert die Arbeit mit DATEV Unternehmen Online die Übermittlung von Belegen an die buchführende Steuerkanzlei sowie die Überweisung von Rechnungen ganz erheblich.
In diesem Beitrag gehen wir insbesondere auf die vielfältigen Optionen ein, Zugriff auf betriebswirtschaftliche Auswertungen über das DATEV-Modul Controllingreport comfort zu erhalten. Somit ergänzt dieses Modul die übrigen Anwendungsmöglichkeiten, die mit DATEV Unternehmen Online verfügbar sind.
2. DATEV Unternehmen Online: Volle Kontrolle mit dem Controllingreport comfort
Viele Unternehmer, die DATEV Unternehmen Online nutzen, schätzen auch die mannigfachen Möglichkeiten, die Controllingreport comfort bietet. Dabei geht es um die optische Aufbereitung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die online abrufbar sind. Insbesondere die Aktualität und die leicht verständliche Darstellung der relevanten Daten sowie ihrer Analyse stellen enorme Vorteile bei der Informationsverarbeitung zur Lage eines Unternehmens dar. Voraussetzung hierzu ist natürlich, dass die Buchhaltung möglichst tagesaktuell erfolgt.
Übrigens ist die intuitive, weil grafische Form der Darstellung betriebswirtschaftlicher Daten nur über das DATEV Modul Contorllingreport comfort abrufbar. Eine ähnliche Aufbereitung dieser Daten ist weder über andere DATEV-Programme noch auf konventionelle Weise bei der laufenden Auswertung der Finanzbuchhaltung verfügbar.
Im Folgenden stellen wir Ihnen nun exemplarisch einige der möglichen Übersichten vor, die mit dem Controllingreport comfort abrufbar sind. Dabei hängt die tatsächliche Konfiguration natürlich von den individuellen Präferenzen des Unternehmers ab. In Absprache mit Ihnen richten wir diese gerne so ein, wie Sie es wünschen. Dabei ist auch anzumerken, dass Nutzer eines iPad mit einer alternativen Konfiguration unterstützt werden.
2.1. Übersicht zum Controllingreport
Los geht es mit der Übersicht zum Controllingreport, die eine übersichtliche Darstellung zum monatlichen Erfolg sowie zur Liquidität des Unternehmens liefert. Dabei werden bei der Auswertung des Erfolgs die Kennzahlen zur Gesamtleistung, zum Rohertrag, zu den Gesamtkosten sowie das vorläufige Ergebnis auf drei verschiedene Weisen aufbereitet. Einerseits ist die monatliche Entwicklung anhand eines leicht verständlichen Säulendiagramms ersichtlich, bei dem positive Trends in grüner Farbe gegenüber jenen in Rot im gegenteiligen Fall erscheinen. Als zweite Informationsquelle dient die prozentuale Abweichung der Werte zum Vormonat. Ergänzt wird diese Auswertung durch eine weitere Anzeige dieser Art, die sich jedoch auf den selben Zeitraum im Vorjahr stützt.
Auch die Darstellung der Liquiditätskennzahlen folgt diesem Muster. Dabei geht es um die Daten zu den Finanzmitteln zu Beginn und am Ende der Periode sowie, optisch in die Zeilen dazwischen eingeschoben, den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit, der Finanzierung und dem aus Investition.
2.2. Kurzfristige Erfolgsrechnung
Um sich eine Zusammenfassung der Leistungsdaten anzeigen zu lassen, wechselt man zur kurzfristigen Erfolgsrechnung. Hier werden alle wichtigen Daten, wie etwa die Gesamtleistung und der Material- oder Wareneinkauf sowie der daraus resultierende Rohertrag, angezeigt. Auch hier ist die optische Präsentation in drei Abschnitte gegliedert, dem, der Daten des laufenden Monats, der entsprechenden Daten des Vormonats sowie des Vorjahreszeitraums. Selbstverständlich kumuliert die Erfolgsrechnung in einem vorläufigen Ergebnis, bei dem auch die Steuern Berücksichtigung finden. Daher ist die kurzfristige Erfolgsrechnung ein gutes Mittel, um einen Unternehmer über die aktuelle Lage zu informieren. Somit ist der Grundstein für eine fundierte Prognose gelegt.
2.3. Grafik 3-Jahresvergleich
Zur Präsentation bestimmter Werte im Jahresvergleich nutzt DATEV Controllingreport comfort ebenfalls Säulendiagramme. Für jeden Wert werden drei unterschiedlich gefärbte Säulen dargestellt, für jedes Jahr eine. Dies erleichtert die visuelle Erkennung von Trends oder Abweichungen.
2.4. SuSa-Listen
Bei den klassischen Summen- und Saldenlisten stehen die Daten der einzelnen Konten im Vordergrund. Dabei entspricht diese Darstellung im Prinzip jener, die unsere Mandanten bisher regelmäßig als Auswertungspaket am Monatsende oder Quartalsende erhalten haben.
2.5. Kontoblatt
Die Auswahl Kontoblatt stellt die Ansicht der Bestände für jedes Konto einzeln bereit. So behält man zum Beispiel laufend einen Überblick über die Abschreibung und aktuellen Buchwerte des Anlagevermögens. Dadurch erhält man einen tiefgreifend detaillierten Einblick in alle betriebswirtschaftlich relevante Zahlen und zwar in einer optisch intuitiv verständlichen Präsentation.
2.6. OPOS-Liste
Mit der Funktion zur Anzeige der Liste der offenen Posten erhält man als Unternehmer detaillierte Informationen zu offenen Forderungen und Verbindlichkeiten. Dadurch ist es leicht, diese Aspekte bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens zu berücksichtigen. Selbstverständlich setzt dies die Buchung über debitorische und kreditorische Konten voraus.
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3. DATEV Controllingreport comfort mit Frühwarnsystem
Weiterhin ist das integrierte Frühwarnsystem eine der herausragendsten Funktionen von DATEV Controllingreport comfort. Mit dieser Funktion lassen sich wichtige unternehmerische Kennzahlen einstellen, bei denen eine Überschreitung oder Unterschreitung zu einer optischen Hervorhebung führt. So ist zum Beispiel die Überwachung der Umsatzzahlen im Allgemeinen oder sogar bestimmter Kunden in den Voreinstellungen möglich. Dadurch ist der Unternehmer sofort in der Lage, entsprechend den Erfordernissen, rechtzeitig einzugreifen. Weil dies bisher eine zeitaufwendige Analyse voraussetzt, stellt diese Option zur Konfiguration von wichtigen betrieblichen Eckwerten einen enormen Vorteil dar.
4. Schlusswort
Mit DATEV Controllingreport comfort erhalten Unternehmer leicht verständliche und schnell verfügbare Informationen zur Lage ihres Unternehmens. Darüber hinaus können sie sich für bestimmte Daten eine Kenntlichmachung von Abweichungen ganz individuell einrichten lassen. Dadurch ist es möglich, schon viel früher, als bisher auf aktuelle Trends in der Entwicklung des Unternehmens Einfluss zu nehmen. Und wenn dieser besondere Service auch noch kostenlos als Modul bei der Einrichtung von DATEV Unternehmen Online enthalten ist, dann rufen auch Sie uns jetzt an oder schreiben Sie uns per E-Mail. Gern beantworten wir Ihnen alle Fragen und unterstützen Sie auch in jeder anderen Hinsicht bei der Digitalisierung Ihres Unternehmens.
Steuerberater für Unternehmer
Unsere Kanzlei hat sich besonders auf die steuerrechtliche Gestaltungsberatung von Unternehmen spezialisiert. Bei der Einrichtung der digitalen Finanzbuchhaltung schätzen Mandanten unser Know-how beispielsweise in folgenden Bereichen:
- Langfristige Betreuung unserer Mandanten (Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen)
Hierzu stehen Ihnen unsere Steuerberater und Rechtsanwälte an den Standorten Köln und Bonn gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Zudem beraten wir deutschlandweit per Telefon und Videokonferenz:
